有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)

純資産額計算書
2019年3月29日

Ⅰ 資産総額	620,332,812円
Ⅱ 負債総額	197,756円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	620,135,056円
Ⅳ 発行済数量	649,596,091口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9546円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2014-11
前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11」の記載と同じ。