剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年11月29日至平成29年5月28日	当中間計算期間自平成29年11月28日至平成30年5月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		48,337,531	16,147,489
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△510,490,630	62,193,473
剰余金増加額又は欠損金減少額		136,695,413	240,631
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	136,695,413	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	240,631
剰余金減少額又は欠損金増加額		355,480	12,348,685
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	12,348,685
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	355,480	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△14,029,038	100,903,519

2018/08/20 9:02

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成28年11月29日至 平成29年5月28日	当中間計算期間自 平成29年11月28日至 平成30年5月27日
	※1	その他費用	該当事項はありません。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。

(金融商品に関する注記)

2018/08/20 9:02