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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年11月27日)

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【提出】: 2016/02/19 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

2 【ファンドの現況】

【純資産額計算書】
	平成27年12月30日

Ⅰ 資産総額	7,371,787,477円
Ⅱ 負債総額	243,671,976円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,128,115,501円
Ⅳ 発行済数量	6,867,181,754口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0380円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年11月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月28日-平成28年11月28日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年11月27日)

開示資料

決算

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