- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月28日-平成28年11月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,795,097,034円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,061,911円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,789,035,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,152,349,363口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9125円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,795,097,034円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,061,911円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,789,035,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,152,349,363口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9125円 |
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