- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年11月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,317,666,929円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,042,669円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,307,624,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,400,745,820口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9335円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,317,666,929円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,042,669円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,307,624,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,400,745,820口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9335円 |
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