剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年10月19日至平成30年4月18日	当 期自平成30年4月19日至平成30年10月18日
当期純損失(△)		△1,066,378	△3,481,353
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,082,348	△8,696,816
分配金		※11,548,090	※11,548,090
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,696,816	△13,726,259

2019/01/11 9:22

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年10月19日至 平成30年4月18日	当 期自 平成30年4月19日至 平成30年10月18日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年10月19日 至平成29年11月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(257,616円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(9,212,576円)より分配対象額は10,136,523円(1万口当たり982.16円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成30年4月19日 至平成30年5月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(222,756円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(9,395,264円)より分配対象額は10,284,351円(1万口当たり996.49円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月21日 至平成29年12月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(313,152円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(9,212,177円)より分配対象額は10,191,660円(1万口当たり987.51円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成30年5月19日 至平成30年6月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(285,751円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(9,360,005円)より分配対象額は10,312,087円(1万口当たり999.17円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月19日 至平成30年1月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(348,692円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(9,267,314円)より分配対象額は10,282,337円(1万口当たり996.29円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成30年6月19日 至平成30年7月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(261,973円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(9,387,741円)より分配対象額は10,316,045円(1万口当たり999.56円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月19日 至平成30年2月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(265,044円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(9,357,991円)より分配対象額は10,289,366円(1万口当たり996.97円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成30年7月19日 至平成30年8月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(236,374円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(9,391,699円)より分配対象額は10,294,404円(1万口当たり997.46円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成30年2月20日 至平成30年3月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(223,480円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(9,365,020円)より分配対象額は10,254,831円(1万口当たり993.63円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成30年8月21日 至平成30年9月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(251,437円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(9,370,058円)より分配対象額は10,287,826円(1万口当たり996.82円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成30年3月20日 至平成30年4月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(322,794円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(9,330,485円)より分配対象額は10,319,610円(1万口当たり999.90円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成30年9月19日 至平成30年10月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(211,445円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(9,363,480円)より分配対象額は10,241,256円(1万口当たり992.31円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2019/01/11 9:22

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	88,583,239	86,542,097
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,475,221	2,517,012

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