- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年4月20日) | 116,448,991 | 116,718,287 | 1.0810 | 1.0835 |
| 第2特定期間末 (平成27年10月19日) | 105,116,236 | 105,390,073 | 0.9597 | 0.9622 |
| 平成27年10月末日 | 105,770,754 | - | 0.9656 | - |
| 11月末日 | 103,475,248 | - | 0.9447 | - |
| 12月末日 | 106,133,569 | - | 0.9689 | - |
| 平成28年1月末日 | 96,708,023 | - | 0.9251 | - |
| 2月末日 | 92,606,388 | - | 0.8859 | - |
| 3月末日 | 95,474,050 | - | 0.9251 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年4月18日) | 91,319,805 | 91,577,820 | 0.8848 | 0.8873 |
| 4月末日 | 93,164,559 | - | 0.9027 | - |
| 5月末日 | 91,833,429 | - | 0.8898 | - |
| 6月末日 | 90,719,396 | - | 0.8790 | - |
| 7月末日 | 92,342,361 | - | 0.8947 | - |
| 8月末日 | 92,965,024 | - | 0.9008 | - |
| 9月末日 | 90,684,174 | - | 0.8787 | - |
| 第4特定期間末 (平成28年10月18日) | 91,725,046 | 91,983,061 | 0.8888 | 0.8913 |
| 10月末日 | 91,569,353 | - | 0.8872 | - |
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