- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年4月20日) | 116,448,991 | 116,718,287 | 1.0810 | 1.0835 |
| 第2特定期間末 (2015年10月19日) | 105,116,236 | 105,390,073 | 0.9597 | 0.9622 |
| 第3特定期間末 (2016年4月18日) | 91,319,805 | 91,577,820 | 0.8848 | 0.8873 |
| 第4特定期間末 (2016年10月18日) | 91,725,046 | 91,983,061 | 0.8888 | 0.8913 |
| 第5特定期間末 (2017年4月18日) | 92,675,424 | 92,933,439 | 0.8980 | 0.9005 |
| 第6特定期間末 (2017年10月18日) | 97,123,728 | 97,381,743 | 0.9411 | 0.9436 |
| 第7特定期間末 (2018年4月18日) | 94,509,260 | 94,767,275 | 0.9157 | 0.9182 |
| 第8特定期間末 (2018年10月18日) | 89,479,817 | 89,737,832 | 0.8670 | 0.8695 |
| 第9特定期間末 (2019年4月18日) | 93,036,615 | 93,294,630 | 0.9015 | 0.9040 |
| 第10特定期間末 (2019年10月18日) | 88,040,391 | 88,298,406 | 0.8531 | 0.8556 |
| 2019年10月末日 | 88,428,979 | - | 0.8568 | - |
| 11月末日 | 88,650,526 | - | 0.8590 | - |
| 12月末日 | 90,823,081 | - | 0.8800 | - |
| 2020年1月末日 | 88,788,111 | - | 0.8603 | - |
| 2月末日 | 87,156,680 | - | 0.8445 | - |
| 3月末日 | 81,189,741 | - | 0.7867 | - |
| 第11特定期間末 (2020年4月20日) | 82,290,712 | 82,548,727 | 0.7973 | 0.7998 |
| 4月末日 | 83,703,772 | - | 0.8110 | - |
| 5月末日 | 86,008,831 | - | 0.8334 | - |
| 6月末日 | 88,361,366 | - | 0.8562 | - |
| 7月末日 | 89,504,971 | - | 0.8672 | - |
| 8月末日 | 91,687,626 | - | 0.8884 | - |
| 9月末日 | 90,889,328 | - | 0.8807 | - |
| 第12特定期間末 (2020年10月19日) | 90,428,434 | 90,686,449 | 0.8762 | 0.8787 |
| 10月末日 | 89,614,406 | - | 0.8683 | - |
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