- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年4月20日) | 116,448,991 | 116,718,287 | 1.0810 | 1.0835 |
| 第2特定期間末 (平成27年10月19日) | 105,116,236 | 105,390,073 | 0.9597 | 0.9622 |
| 第3特定期間末 (平成28年4月18日) | 91,319,805 | 91,577,820 | 0.8848 | 0.8873 |
| 第4特定期間末 (平成28年10月18日) | 91,725,046 | 91,983,061 | 0.8888 | 0.8913 |
| 第5特定期間末 (平成29年4月18日) | 92,675,424 | 92,933,439 | 0.8980 | 0.9005 |
| 平成29年4月末日 | 92,448,165 | - | 0.8958 | - |
| 5月末日 | 95,949,285 | - | 0.9297 | - |
| 6月末日 | 99,474,030 | - | 0.9638 | - |
| 7月末日 | 100,352,382 | - | 0.9723 | - |
| 8月末日 | 96,427,987 | - | 0.9343 | - |
| 9月末日 | 98,330,966 | - | 0.9528 | - |
| 第6特定期間末 (平成29年10月18日) | 97,123,728 | 97,381,743 | 0.9411 | 0.9436 |
| 10月末日 | 93,836,226 | - | 0.9092 | - |
| 11月末日 | 93,210,607 | - | 0.9032 | - |
| 12月末日 | 97,352,192 | - | 0.9433 | - |
| 平成30年1月末日 | 96,462,637 | - | 0.9347 | - |
| 2月末日 | 93,802,235 | - | 0.9089 | - |
| 3月末日 | 92,994,862 | - | 0.9011 | - |
| 第7特定期間末 (平成30年4月18日) | 94,509,260 | 94,767,275 | 0.9157 | 0.9182 |
| 4月末日 | 92,539,682 | - | 0.8966 | - |
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