有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年11月16日現在 | 当期 平成28年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 769,623 | 580,897 |
| 親投資信託受益証券 | 53,923,202 | 49,617,374 |
| 未収入金 | 53,782 | 141,591 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 54,746,608 | 50,339,862 |
| 資産合計 | 54,746,608 | 50,339,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,438 | 3,988 |
| 未払委託者報酬 | 229,430 | 206,021 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 55,508 | 24,343 |
| 流動負債合計 | 289,376 | 234,353 |
| 負債合計 | 289,376 | 234,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,213,704 | 50,267,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △756,472 | △161,617 |
| 元本等合計 | 54,457,232 | 50,105,509 |
| 純資産合計 | 54,457,232 | 50,105,509 |
| 負債純資産合計 | 54,746,608 | 50,339,862 |
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