有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 5月15日現在 | 当期 平成29年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 469,485 | 465,665 |
| 親投資信託受益証券 | 38,751,531 | 38,817,949 |
| 流動資産合計 | 39,221,016 | 39,283,614 |
| 資産合計 | 39,221,016 | 39,283,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,044 | 2,881 |
| 未払委託者報酬 | 157,875 | 149,248 |
| その他未払費用 | 19,059 | 36,695 |
| 流動負債合計 | 179,978 | 188,824 |
| 負債合計 | 179,978 | 188,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,712,604 | 33,943,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,328,434 | 5,151,369 |
| 元本等合計 | 39,041,038 | 39,094,790 |
| 純資産合計 | 39,041,038 | 39,094,790 |
| 負債純資産合計 | 39,221,016 | 39,283,614 |
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