有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年11月15日現在 | 当期 平成29年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 486,985 | 469,485 |
| 親投資信託受益証券 | 39,942,691 | 38,751,531 |
| 未収入金 | 126,404 | - |
| 流動資産合計 | 40,556,080 | 39,221,016 |
| 資産合計 | 40,556,080 | 39,221,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,304 | 3,044 |
| 未払委託者報酬 | 170,354 | 157,875 |
| その他未払費用 | 45,942 | 19,059 |
| 流動負債合計 | 219,600 | 179,978 |
| 負債合計 | 219,600 | 179,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,879,314 | 37,712,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 457,166 | 1,328,434 |
| 元本等合計 | 40,336,480 | 39,041,038 |
| 純資産合計 | 40,336,480 | 39,041,038 |
| 負債純資産合計 | 40,556,080 | 39,221,016 |
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