有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,231,271,653 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,691,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,229,579,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,180,540,188 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0225 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,225 | 円) |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 31,553,472,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 849,330,853 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,704,141,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,901,401,893 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1010 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,010 | 円) |
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