有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,749,713,650 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,615,720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,748,097,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,983,185,810 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8815 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,815 | 円) |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 25,167,191,615 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,907,164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,113,284,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,231,269,549 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7205 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,205 | 円) |
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