有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,122,581,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,152,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,120,428,675 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,224,670,387 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9531 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,531 | 円) |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 31,301,490,327 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,680,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,267,810,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,727,843,923 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9146 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,146 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
