純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 1 期[ 平成27年11月19日現在 ]	第 2 期中間計算期間末[ 平成28年5月19日現在 ]
	元本残存率	81.3 %	75.2 %
※2	元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―	74,323,713円
3	受益権の総数	3,202,630,825口	2,961,761,169口
4	1口当たり純資産額	1.0642円	0.9749円
	(1万口当たり純資産額)	(10,642円)	(9,749円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2016/08/18 9:14

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成28年6月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	74,717,217	2.79
	純資産総額		2,678,721,673	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/08/18 9:14

#3 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/08/18 9:14