剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成26年11月28日至 平成27年11月19日	第 2 期自 平成27年11月20日至 平成28年11月21日
当期純利益又は当期純損失(△)		251,368,422	△256,356,658
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	205,685,791
剰余金減少額又は欠損金増加額		42,480,001	807,086
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,480,001	807,086
分配金		※13,202,630	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		205,685,791	△51,477,953

2017/02/20 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成26年11月28日 至 平成27年11月19日)

2017/02/20 9:09