純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 2 期[ 平成28年11月21日現在 ]	第 3 期中間計算期間末[ 平成29年5月21日現在 ]
	元本残存率	72.2 %	62.3 %
※2	元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	51,477,953円	8,002,128円
3	受益権の総数	2,842,912,279口	2,452,913,066口
4	1口当たり純資産額	0.9819円	0.9967円
	(1万口当たり純資産額)	(9,819円)	(9,967円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2017/08/18 9:14

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成29年5月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	50,645,141	2.09
	純資産総額		2,426,748,350	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/08/18 9:14

#3 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2017/08/18 9:14