有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年11月19日)
【米ドル建て日本社債ファンド(早期償還条項付)2014-11】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成27年11月19日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 31,517,840 | |||
| コール・ローン | 35,584,276 | |||
| 社債券 | 3,353,246,750 | |||
| 未収利息 | 21,351,688 | |||
| 流動資産合計 | 3,441,700,554 | |||
| 資産合計 | 3,441,700,554 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 21,960 | |||
| 未払収益分配金 | 3,202,630 | |||
| 未払解約金 | 12,498,044 | |||
| 未払受託者報酬 | 527,864 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,066,682 | |||
| その他未払費用 | 66,758 | |||
| 流動負債合計 | 33,383,938 | |||
| 負債合計 | 33,383,938 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 3,202,630,825 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 205,685,791 | |||
| 元本等合計 | 3,408,316,616 | |||
| 純資産合計 | 3,408,316,616 | |||
| 負債純資産合計 | 3,441,700,554 | |||
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