有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成29年11月20日現在 ] | 第4期 [ 平成30年11月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,987,561 | 54,194,925 |
| コール・ローン | 19,893,319 | 9,581,389 |
| 社債券 | 2,165,973,404 | 1,792,862,237 |
| 派生商品評価勘定 | 46,320 | 350,700 |
| 未収利息 | 13,861,288 | 10,688,387 |
| 流動資産合計 | 2,215,761,892 | 1,867,677,638 |
| 資産合計 | 2,215,761,892 | 1,867,677,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,972,593 | 713,207 |
| 未払受託者報酬 | 356,590 | 298,173 |
| 未払委託者報酬 | 11,528,768 | 9,640,016 |
| 未払利息 | 32 | 19 |
| その他未払費用 | 45,456 | 37,481 |
| 流動負債合計 | 16,903,439 | 10,688,896 |
| 負債合計 | 16,903,439 | 10,688,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,179,399,389 | 1,826,926,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,459,064 | 30,062,016 |
| 元本等合計 | 2,198,858,453 | 1,856,988,742 |
| 純資産合計 | 2,198,858,453 | 1,856,988,742 |
| 負債純資産合計 | 2,215,761,892 | 1,867,677,638 |
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