有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
【米ドル建て日本社債ファンド(早期償還条項付)2014-11】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成27年11月19日現在 ] | 第 2 期 [ 平成28年11月21日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 31,517,840 | 51,676,200 | |||
| コール・ローン | 35,584,276 | 21,719,815 | |||
| 社債券 | 3,353,246,750 | 2,718,542,689 | |||
| 未収利息 | 21,351,688 | 17,934,905 | |||
| 流動資産合計 | 3,441,700,554 | 2,809,873,609 | |||
| 資産合計 | 3,441,700,554 | 2,809,873,609 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 21,960 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,202,630 | - | |||
| 未払解約金 | 12,498,044 | 3,842,093 | |||
| 未払受託者報酬 | 527,864 | 436,337 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,066,682 | 14,107,679 | |||
| 未払利息 | - | 31 | |||
| その他未払費用 | 66,758 | 53,143 | |||
| 流動負債合計 | 33,383,938 | 18,439,283 | |||
| 負債合計 | 33,383,938 | 18,439,283 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,202,630,825 | ※1 2,842,912,279 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 205,685,791 | ※2 △51,477,953 | |||
| 元本等合計 | 3,408,316,616 | 2,791,434,326 | |||
| 純資産合計 | 3,408,316,616 | 2,791,434,326 | |||
| 負債純資産合計 | 3,441,700,554 | 2,809,873,609 | |||
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