純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 2 期[ 平成28年11月14日現在 ]	第 3 期中間計算期間末[ 平成29年5月14日現在 ]
2	受益権の総数	1,810,571,925口	1,635,623,043口
3	1口当たり純資産額	1.0104円	1.0252円
	(1万口当たり純資産額)	(10,104円)	(10,252円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期中間計算期間(自 平成27年11月17日 至 平成28年5月16日)

2017/08/10 9:18

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

			平成29年5月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	105,993,848	6.37
	純資産総額		1,665,363,029	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/08/10 9:18

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

			平成29年5月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	103,926,079	3.54
	純資産総額		2,939,418,095	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/08/10 9:18

#4 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2017/08/10 9:18