- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年11月16日)
【純資産額計算書】
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,954,236,197 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,417,533 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,950,818,664 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,073,533,784 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9408 ( 1万口当たり 9,408 | ) |