有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月17日-平成28年11月14日)

【提出】
2017/02/13 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
55項目
【純資産額計算書】
平成28年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,943,053,061
Ⅱ 負 債 総 額153,569,334
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,789,483,727
Ⅳ 発 行 済 口 数1,773,764,480口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0089
( 1万口当たり 10,089		)

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