米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)20…

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    2019/02/13 9:08
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    56項目

    平成30年11月30日現在
    (単位:円)

    Ⅰ 資産総額1,174,763,652
    Ⅱ 負債総額38,717,985
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,136,045,667
    Ⅳ 発行済口数1,114,526,584口
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0193
    (10,000口当たり)(10,193)

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