DIAMシュローダー新興国株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 59,800,024 |
| 投資信託受益証券 | 1,805,981,646 |
| 親投資信託受益証券 | 20,034,694 |
| 未収入金 | 55,046,400 |
| 流動資産計 | 1,940,862,764 |
| 資産の部合計 | 1,940,862,764 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 51,613,057 |
| 未払受託者報酬 | 541,254 |
| 未払委託者報酬 | 12,450,021 |
| その他未払費用 | 64,200 |
| 流動負債計 | 64,668,532 |
| 負債の部合計 | 64,668,532 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,084,891,653 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -208,697,421 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 1,876,194,232 |
| 純資産の部合計 | 1,876,194,232 |
| 負債・純資産合計 | 1,940,862,764 |
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