純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2015年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/09/04 9:22

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

当中間計算期間末平成27年 6月 4日現在
			33,910,384,117口
2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0922円

2015/09/04 9:22

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年6月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類		本数	純資産総額(百万円)
公募証券投資信託		4	38,881
	追加型株式投資信託	4	38,881
	単位型株式投資信託	0	0
私募証券投資信託		3	5,361
合計		7	44,243

2015/09/04 9:22

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	△41,435,471	△0.11
合計(純資産総額)		38,736,089,615	100.00

2015/09/04 9:22

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
時価のあるもの		決算日の市場価格等に基づく時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価との評価差額を全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。
時価のないもの		移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2015/09/04 9:22

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
負債合計	31,404	123,367
純資産の部
株主資本

2015/09/04 9:22

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2015年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2015/09/04 9:22

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 6月 4日現在
負債合計	563,503,819
純資産の部
元本等

注記表

2015/09/04 9:22