半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月5日-平成27年12月7日)
- 【提出】
- 2015/09/04 9:22
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- 19項目
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 2014年12月末日 | 16,151 | ― | 1.0121 | ― |
| 2015年 1月末日 | 20,411 | ― | 1.0030 | ― |
| 2月末日 | 25,417 | ― | 1.0230 | ― |
| 3月末日 | 29,118 | ― | 1.0289 | ― |
| 4月末日 | 32,048 | ― | 1.0490 | ― |
| 5月末日 | 36,346 | ― | 1.0866 | ― |
| 6月末日 | 38,736 | ― | 1.0699 | ― |