有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月 7日) | 38,185 | 38,185 | 1.0566 | 1.0566 |
| 第2計算期間末 | (2016年12月 5日) | 22,225 | 22,225 | 0.9796 | 0.9796 |
| 2015年12月末日 | 36,122 | ― | 1.0344 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 32,188 | ― | 0.9445 | ― | |
| 2月末日 | 28,308 | ― | 0.8479 | ― | |
| 3月末日 | 29,314 | ― | 0.9147 | ― | |
| 4月末日 | 27,650 | ― | 0.9143 | ― | |
| 5月末日 | 26,731 | ― | 0.9396 | ― | |
| 6月末日 | 22,742 | ― | 0.8375 | ― | |
| 7月末日 | 23,516 | ― | 0.9001 | ― | |
| 8月末日 | 22,405 | ― | 0.8841 | ― | |
| 9月末日 | 21,558 | ― | 0.8825 | ― | |
| 10月末日 | 21,888 | ― | 0.9317 | ― | |
| 11月末日 | 22,377 | ― | 0.9826 | ― | |
| 12月末日 | 21,969 | ― | 1.0133 | ― | |
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