半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月7日-令和4年12月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月 7日) | 38,185 | 38,185 | 1.0566 | 1.0566 |
| 第2計算期間末 | (2016年12月 5日) | 22,225 | 22,225 | 0.9796 | 0.9796 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月 5日) | 12,246 | 12,246 | 1.2630 | 1.2630 |
| 第4計算期間末 | (2018年12月 5日) | 8,191 | 8,191 | 1.1173 | 1.1173 |
| 第5計算期間末 | (2019年12月 5日) | 6,985 | 6,985 | 1.2328 | 1.2328 |
| 第6計算期間末 | (2020年12月 7日) | 5,596 | 5,596 | 1.3032 | 1.3032 |
| 第7計算期間末 | (2021年12月 6日) | 5,264 | 5,264 | 1.3685 | 1.3685 |
| 2021年 6月末日 | 5,632 | ― | 1.4322 | ― | |
| 7月末日 | 5,544 | ― | 1.4182 | ― | |
| 8月末日 | 5,587 | ― | 1.4365 | ― | |
| 9月末日 | 5,763 | ― | 1.4972 | ― | |
| 10月末日 | 5,679 | ― | 1.4701 | ― | |
| 11月末日 | 5,250 | ― | 1.3687 | ― | |
| 12月末日 | 5,299 | ― | 1.3841 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 4,704 | ― | 1.2364 | ― | |
| 2月末日 | 4,821 | ― | 1.2545 | ― | |
| 3月末日 | 5,030 | ― | 1.3145 | ― | |
| 4月末日 | 4,882 | ― | 1.2751 | ― | |
| 5月末日 | 4,766 | ― | 1.2458 | ― | |
| 6月末日 | 4,674 | ― | 1.2233 | ― | |
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