有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/06-2025/12/05)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2016年12月 5日) | 22,225 | 22,225 | 0.9796 | 0.9796 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月 5日) | 12,246 | 12,246 | 1.2630 | 1.2630 |
| 第4計算期間末 | (2018年12月 5日) | 8,191 | 8,191 | 1.1173 | 1.1173 |
| 第5計算期間末 | (2019年12月 5日) | 6,985 | 6,985 | 1.2328 | 1.2328 |
| 第6計算期間末 | (2020年12月 7日) | 5,596 | 5,596 | 1.3032 | 1.3032 |
| 第7計算期間末 | (2021年12月 6日) | 5,264 | 5,264 | 1.3685 | 1.3685 |
| 第8計算期間末 | (2022年12月 5日) | 4,722 | 4,722 | 1.2513 | 1.2513 |
| 第9計算期間末 | (2023年12月 5日) | 5,135 | 5,135 | 1.2818 | 1.2818 |
| 第10計算期間末 | (2024年12月 5日) | 4,758 | 4,758 | 1.3090 | 1.3090 |
| 第11計算期間末 | (2025年12月 5日) | 5,243 | 5,243 | 1.5570 | 1.5570 |
| 2024年12月末日 | 4,716 | ― | 1.3247 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,677 | ― | 1.3143 | ― | |
| 2月末日 | 4,451 | ― | 1.2643 | ― | |
| 3月末日 | 4,393 | ― | 1.2506 | ― | |
| 4月末日 | 4,461 | ― | 1.2695 | ― | |
| 5月末日 | 4,674 | ― | 1.3315 | ― | |
| 6月末日 | 4,706 | ― | 1.3483 | ― | |
| 7月末日 | 4,787 | ― | 1.3757 | ― | |
| 8月末日 | 5,024 | ― | 1.4498 | ― | |
| 9月末日 | 5,098 | ― | 1.4739 | ― | |
| 10月末日 | 5,138 | ― | 1.5169 | ― | |
| 11月末日 | 5,296 | ― | 1.5727 | ― | |
| 12月末日 | 5,290 | ― | 1.5804 | ― | |
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