有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月6日-平成29年12月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月 7日) | 38,185 | 38,185 | 1.0566 | 1.0566 |
| 第2計算期間末 | (2016年12月 5日) | 22,225 | 22,225 | 0.9796 | 0.9796 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月 5日) | 12,246 | 12,246 | 1.2630 | 1.2630 |
| 2016年12月末日 | 21,969 | ― | 1.0133 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 21,274 | ― | 1.0284 | ― | |
| 2月末日 | 20,134 | ― | 1.0536 | ― | |
| 3月末日 | 18,716 | ― | 1.0536 | ― | |
| 4月末日 | 17,765 | ― | 1.0486 | ― | |
| 5月末日 | 16,456 | ― | 1.0987 | ― | |
| 6月末日 | 14,956 | ― | 1.1302 | ― | |
| 7月末日 | 13,910 | ― | 1.1511 | ― | |
| 8月末日 | 13,116 | ― | 1.1502 | ― | |
| 9月末日 | 12,778 | ― | 1.2120 | ― | |
| 10月末日 | 12,449 | ― | 1.2558 | ― | |
| 11月末日 | 12,435 | ― | 1.2803 | ― | |
| 12月末日 | 11,985 | ― | 1.2808 | ― | |
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