有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月6日-平成30年12月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月 7日) | 38,185 | 38,185 | 1.0566 | 1.0566 |
| 第2計算期間末 | (2016年12月 5日) | 22,225 | 22,225 | 0.9796 | 0.9796 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月 5日) | 12,246 | 12,246 | 1.2630 | 1.2630 |
| 第4計算期間末 | (2018年12月 5日) | 8,191 | 8,191 | 1.1173 | 1.1173 |
| 2017年12月末日 | 11,985 | ― | 1.2808 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 11,766 | ― | 1.2938 | ― | |
| 2月末日 | 10,920 | ― | 1.2195 | ― | |
| 3月末日 | 10,673 | ― | 1.1994 | ― | |
| 4月末日 | 10,763 | ― | 1.2354 | ― | |
| 5月末日 | 10,426 | ― | 1.2258 | ― | |
| 6月末日 | 10,013 | ― | 1.2189 | ― | |
| 7月末日 | 9,847 | ― | 1.2260 | ― | |
| 8月末日 | 9,270 | ― | 1.1818 | ― | |
| 9月末日 | 9,521 | ― | 1.2315 | ― | |
| 10月末日 | 8,520 | ― | 1.1084 | ― | |
| 11月末日 | 8,365 | ― | 1.1394 | ― | |
| 12月末日 | 7,115 | ― | 0.9845 | ― | |
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