半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月6日-令和2年12月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月 7日) | 38,185 | 38,185 | 1.0566 | 1.0566 |
| 第2計算期間末 | (2016年12月 5日) | 22,225 | 22,225 | 0.9796 | 0.9796 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月 5日) | 12,246 | 12,246 | 1.2630 | 1.2630 |
| 第4計算期間末 | (2018年12月 5日) | 8,191 | 8,191 | 1.1173 | 1.1173 |
| 第5計算期間末 | (2019年12月 5日) | 6,985 | 6,985 | 1.2328 | 1.2328 |
| 2019年 6月末日 | 7,016 | ― | 1.0770 | ― | |
| 7月末日 | 7,038 | ― | 1.0949 | ― | |
| 8月末日 | 6,791 | ― | 1.0695 | ― | |
| 9月末日 | 7,036 | ― | 1.1344 | ― | |
| 10月末日 | 7,143 | ― | 1.2030 | ― | |
| 11月末日 | 6,931 | ― | 1.2192 | ― | |
| 12月末日 | 6,673 | ― | 1.2427 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 6,238 | ― | 1.1934 | ― | |
| 2月末日 | 5,598 | ― | 1.0522 | ― | |
| 3月末日 | 5,171 | ― | 0.9910 | ― | |
| 4月末日 | 5,424 | ― | 1.0442 | ― | |
| 5月末日 | 5,803 | ― | 1.1393 | ― | |
| 6月末日 | 5,690 | ― | 1.1405 | ― | |
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