有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月5日-平成27年12月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月 7日) | 38,185 | 38,185 | 1.0566 | 1.0566 |
| 2014年12月末日 | 16,151 | ― | 1.0121 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 20,411 | ― | 1.0030 | ― | |
| 2月末日 | 25,417 | ― | 1.0230 | ― | |
| 3月末日 | 29,118 | ― | 1.0289 | ― | |
| 4月末日 | 32,048 | ― | 1.0490 | ― | |
| 5月末日 | 36,346 | ― | 1.0866 | ― | |
| 6月末日 | 38,736 | ― | 1.0699 | ― | |
| 7月末日 | 39,315 | ― | 1.0674 | ― | |
| 8月末日 | 37,651 | ― | 1.0161 | ― | |
| 9月末日 | 36,115 | ― | 0.9518 | ― | |
| 10月末日 | 38,980 | ― | 1.0331 | ― | |
| 11月末日 | 38,444 | ― | 1.0514 | ― | |
| 12月末日 | 36,122 | ― | 1.0344 | ― | |
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