半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/06-2025/12/05)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月 7日) | 38,185 | 38,185 | 1.0566 | 1.0566 |
| 第2計算期間末 | (2016年12月 5日) | 22,225 | 22,225 | 0.9796 | 0.9796 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月 5日) | 12,246 | 12,246 | 1.2630 | 1.2630 |
| 第4計算期間末 | (2018年12月 5日) | 8,191 | 8,191 | 1.1173 | 1.1173 |
| 第5計算期間末 | (2019年12月 5日) | 6,985 | 6,985 | 1.2328 | 1.2328 |
| 第6計算期間末 | (2020年12月 7日) | 5,596 | 5,596 | 1.3032 | 1.3032 |
| 第7計算期間末 | (2021年12月 6日) | 5,264 | 5,264 | 1.3685 | 1.3685 |
| 第8計算期間末 | (2022年12月 5日) | 4,722 | 4,722 | 1.2513 | 1.2513 |
| 第9計算期間末 | (2023年12月 5日) | 5,135 | 5,135 | 1.2818 | 1.2818 |
| 第10計算期間末 | (2024年12月 5日) | 4,758 | 4,758 | 1.3090 | 1.3090 |
| 2024年 6月末日 | 4,954 | ― | 1.3398 | ― | |
| 7月末日 | 4,941 | ― | 1.3436 | ― | |
| 8月末日 | 4,780 | ― | 1.3014 | ― | |
| 9月末日 | 4,803 | ― | 1.3146 | ― | |
| 10月末日 | 4,776 | ― | 1.3057 | ― | |
| 11月末日 | 4,699 | ― | 1.2870 | ― | |
| 12月末日 | 4,716 | ― | 1.3247 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,677 | ― | 1.3143 | ― | |
| 2月末日 | 4,451 | ― | 1.2643 | ― | |
| 3月末日 | 4,393 | ― | 1.2506 | ― | |
| 4月末日 | 4,461 | ― | 1.2695 | ― | |
| 5月末日 | 4,674 | ― | 1.3315 | ― | |
| 6月末日 | 4,706 | ― | 1.3483 | ― | |
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