有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月6日-平成29年12月5日)
| Ⅰ 資産総額 | 12,012,400,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,144,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,985,256,281 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,357,824,445 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2808 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,012,400,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,144,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,985,256,281 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,357,824,445 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2808 | 円 |
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