有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月6日-令和2年12月7日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,669,711,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,707,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,640,004,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,208,822,128 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3400 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,669,711,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,707,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,640,004,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,208,822,128 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3400 | 円 |
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