有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/06-2025/12/05)
| Ⅰ 資産総額 | 5,299,268,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,724,142 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,290,544,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,347,679,683 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5804 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,299,268,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,724,142 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,290,544,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,347,679,683 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5804 | 円 |
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