有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月5日)

【提出】
2017/03/03 9:15
【資料】
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【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券いちよしインフラ関連成長株マザーファンド20,936,636,4661.014021,230,333,7971.050121,985,561,952100.08


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.08
合計100.08

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