有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月6日-令和1年12月5日)

【提出】
2020/03/05 9:01
【資料】
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【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券いちよしインフラ関連成長株マザーファンド4,920,861,2541.34356,611,177,0951.35596,672,195,77499.99


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.99
合計99.99

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