有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/06-2024/12/05)

【提出】
2025/03/05 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券いちよしインフラ関連成長株マザーファンド2,957,419,4371.56954,641,669,8071.59054,703,775,61499.73


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.73
合計99.73

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