純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		第5期2019年12月16日現在	第6期中間計算期間2020年 6月16日現在
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-円	3,619,236円
3.	1口当たり純資産額	1.0305円	0.9969円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,305円)	(9,969円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期中間計算期間(自 2018年12月18日 至 2019年 6月17日)

2020/09/16 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2020年6月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	61	261,539

2020/09/16 9:12

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,278,509	2.15
合計(純資産総額)		1,175,248,154	100.00

SBIグローバル・ラップファンド(積極型)

2020/09/16 9:12

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.デリバティブの評価基準及び評価方法

2020/09/16 9:12

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)

2020/09/16 9:12

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	471,603	365,651
純資産の部
株主資本

2020/09/16 9:12