半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
(1)【投資状況】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
| (2020年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 234,441,316 | 19.95 |
| アメリカ | 514,262,207 | 43.76 | |
| バミューダ | 401,266,122 | 34.14 | |
| 小計 | 1,149,969,645 | 97.85 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,278,509 | 2.15 |
| 合計(純資産総額) | 1,175,248,154 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
| (2020年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 549,910,692 | 20.67 |
| アメリカ | 1,720,910,114 | 64.68 | |
| バミューダ | 251,667,301 | 9.46 | |
| 小計 | 2,522,488,107 | 94.80 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 138,264,271 | 5.20 |
| 合計(純資産総額) | 2,660,752,378 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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