有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

(1)【投資状況】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)

(2021年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	181,829,643	17.25
	アメリカ	473,802,103	44.94
	バミューダ	365,227,179	34.65
	小計	1,020,858,925	96.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,325,454	3.16
合計(純資産総額)		1,054,184,379	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)

(2021年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	460,378,861	16.08
	アメリカ	1,983,985,106	69.31
	バミューダ	296,512,050	10.36
	小計	2,740,876,017	95.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	121,497,149	4.24
合計(純資産総額)		2,862,373,166	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。