有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/16-2024/12/16)

(1)【投資状況】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)

(2024年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	169,464,800	16.59
	アメリカ	472,614,697	46.26
	バミューダ	353,280,367	34.58
	小計	995,359,864	97.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,250,735	2.57
合計(純資産総額)		1,021,610,599	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)

(2024年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	389,722,260	12.17
	アメリカ	2,337,513,146	73.00
	バミューダ	363,848,305	11.36
	小計	3,091,083,711	96.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	110,834,575	3.46
合計(純資産総額)		3,201,918,286	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。