有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/16-2023/12/15)

(1)【投資状況】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)

(2023年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	169,944,043	17.15
	アメリカ	450,369,912	45.45
	バミューダ	354,137,866	35.74
	小計	974,451,821	98.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,476,089	1.66
合計(純資産総額)		990,927,910	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)

(2023年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	424,019,788	14.81
	アメリカ	2,031,249,458	70.97
	バミューダ	336,635,931	11.76
	小計	2,791,905,177	97.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	70,285,182	2.46
合計(純資産総額)		2,862,190,359	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。