有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

(1)【投資状況】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)<愛称:My-ラップ(安定型)>

(平成28年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,111,465,961	41.41
	アメリカ	1,001,640,961	37.32
	バミューダ	525,067,900	19.56
	小計	2,638,174,822	98.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,613,921	1.70
合計(純資産総額)		2,683,788,743	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)<愛称:My-ラップ(積極型)>

(平成28年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	3,422,344,727	58.03
	アメリカ	1,725,831,730	29.26
	アイルランド	145,781,280	2.47
	バミューダ	532,269,578	9.03
	小計	5,826,227,315	98.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	71,358,035	1.21
合計(純資産総額)		5,897,585,350	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。