- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
(1)【投資状況】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
| (2019年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 63,389,920 | 4.79 |
| アメリカ | 496,947,756 | 37.52 | |
| ケイマン | 274,316,606 | 20.71 | |
| バミューダ | 447,799,625 | 33.81 | |
| 小計 | 1,282,453,907 | 96.83 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 41,992,095 | 3.17 |
| 合計(純資産総額) | 1,324,446,002 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
| (2019年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 517,506,520 | 16.52 |
| アメリカ | 1,912,326,482 | 61.04 | |
| ケイマン | 206,827,650 | 6.60 | |
| バミューダ | 444,412,348 | 14.18 | |
| 小計 | 3,081,073,000 | 98.34 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 51,966,051 | 1.66 |
| 合計(純資産総額) | 3,133,039,051 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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