半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/16-2024/12/15)

(1)【投資状況】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)

(2024年6月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	170,027,526	16.20
	アメリカ	485,442,828	46.25
	バミューダ	361,475,367	34.44
	小計	1,016,945,721	96.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,585,878	3.10
合計(純資産総額)		1,049,531,599	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)

(2024年6月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	386,707,190	11.89
	アメリカ	2,362,954,910	72.65
	バミューダ	365,969,059	11.25
	小計	3,115,631,159	95.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	137,065,934	4.21
合計(純資産総額)		3,252,697,093	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。